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FAQ para TP/SL combinado

Toobit

Aquí hay algunas preguntas frecuentes sobre TP/SL con trailing para ayudarte a entender mejor esta estrategia:

1. ¿Qué es TP/SL dinámico?

El Take Profit y Stop Loss dinámico (TP/SL) permite a los usuarios predefinir comisiones dentro de un rango de precios basado en un porcentaje específico del precio de mercado durante las fluctuaciones del mercado.
Ayuda al trader a limitar pérdidas y proteger ganancias cuando el mercado se mueve en una dirección que el trader considera favorable y luego retrocede.

Cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el TP/SL dinámico se ajustará simultáneamente por un porcentaje específico. Mientras el precio se mueva a favor del trader, mantiene la operación abierta y sigue obteniendo ganancias para asegurarlas. El TP/SL dinámico no se moverá en la dirección opuesta.

2. ¿Cuáles son las reglas del TP/SL dinámico?

En caso de que el usuario mantenga una posición larga, los parámetros del Take Profit y Stop Loss dinámico se configuran de la siguiente manera:

Precio de activación: 9000
Tasa de callback: 5%

En este punto, a medida que el mercado fluctúe, las órdenes de Take Profit y Stop Loss del usuario cambiarán de la siguiente manera:

  • Cuando las fluctuaciones más recientes del mercado alcanzan 9000, el sistema activa la orden de stop loss-take profit dinámico; el precio de activación = 9000 * (1-5%) = 8550
  • Si el mercado continúa subiendo, cuando el precio más alto del mercado es 9500, el precio de activación = 9500 * (1-5%) = 9025
  • Si el mercado cae a 9.200, ya que el precio más alto sigue siendo 9.500 y la proporción de retracción no alcanza el 5%, la orden todavía no se activa; el precio de activación se mantiene en 9.025.
  • Si el mercado sube a 10000, rompiendo el precio máximo original de 9500, el precio de activación = 10000 * (1-5%) = 9500
  • Si el mercado cae a 9.500, se cumple la proporción de callback, se activa la orden de stop loss dinámico y se envía al mercado a precio de mercado para cerrar la posición.

En caso de que el usuario mantenga una posición corta, los parámetros del Take Profit y Stop Loss dinámico se configuran de la siguiente manera:
Precio de activación: 10000
Tasa de callback: 5%

En este punto, a medida que el mercado fluctúe, las órdenes de Stop Loss-Take Profit del usuario cambiarán de la siguiente manera:

  • Cuando el precio más reciente del mercado alcanza 10000, el sistema activa la orden móvil de stop loss-take profit; el precio de activación = 10000 * (1+5%) = 10500
  • Si el mercado continúa cayendo a 9500, este es el precio más bajo actual, el precio de activación = 9500 * (1+5%) = 9975
  •  Si el mercado sube a 9.800, ya que 9.500 sigue siendo el precio mínimo actual, el precio de activación permanecerá en 9.975 y la orden no se activará, pues no se cumple la proporción de callback del 5%.
  • Si el mercado cae a 9200, se rompe el precio mínimo original de 9500; el precio de activación en este momento será 9200 * (1+5%) = 9660
  • Si el mercado sube a 9660, se cumple el ratio de callback del 5%; la orden móvil de take profit y stop loss se activa y se envía al mercado a precio de mercado para cerrar la posición.

3. ¿Cuándo puedo usar el TP/SL dinámico?

Hemos preparado 2 escenarios diferentes en los que nuestros usuarios pueden implementar la estrategia de TP/SL dinámico.

Escenario 1: Cuando una posición larga se cierra en una dirección favorable (subida y caída)

Suponiendo: Se determina que cada aumento de precio tiene una tasa de callback no mayor al 3% según los movimientos recientes del mercado.

Predicción: Cualquier tasa de callback no mayor al 3% puede considerarse un callback normal en el futuro cercano y el mercado continuará subiendo.

Por el contrario, una tasa de callback que supere cierto valor (digamos, 5%) puede interpretarse que el impulso alcista ha terminado (los precios no suben más y probablemente están a punto de caer). En este caso, la posición debe cerrarse antes de que el precio del mercado caiga.

Posición actual: 2 BTC posición larga

Precio de entrada: 40.000

Último precio de mercado: 42.000

Basado en el precio actual del mercado, estimación PnL no realizado = (42.000 - 40.000) * 2 = 4.000 USDT

Por lo tanto, configuramos una orden TP/SL dinámica con los siguientes parámetros:

Precio de activación: 43.000

Tasa de callback: 5%

En este punto, cuando el precio más reciente continúa subiendo a 43.000, el take-profit stop loss dinámico se activará y se calculará en el precio de activación [43.000 * (1-5%) = 40.850], y en el mercado, si la proporción de la retracción alcanza el 5%, es decir, 40.850, se activará para mover el take-profit stop y se enviará al mercado a precio de mercado para cerrar la posición.

Ahora, las ganancias y pérdidas = (40.850 - 40.000) * 2 = 1.700

Escenario 2: Cuando una posición corta se cierra en una dirección favorable (caída y rebote)

Suponiendo: Se determina que cada bajada de precio tiene una tasa de callback no mayor al 3% según los movimientos recientes del mercado.

Predicción: Cualquier tasa de callback no mayor al 3% puede considerarse un callback normal en el futuro cercano y el mercado continuará cayendo.

Por el contrario, una tasa de callback que supere cierto valor (digamos, 5%) puede interpretarse que el impulso bajista ha terminado (los precios no bajarán más y probablemente están a punto de subir). En este caso, la posición debe cerrarse antes de que el precio del mercado suba rápidamente.

Posición actual: 2 BTC posición corta Precio de entrada: 40.000 Último precio de mercado: 38.000 Basado en el precio actual del mercado, estimación PnL no realizado = (40.000 - 38.000) * 2 = 4.000 USDT.

Por lo tanto, configuramos una orden TP/SL dinámica con los siguientes parámetros:

Precio de activación: 36.000. Proporción de callback: 5%

En este punto, cuando el precio más reciente continúa cayendo a 36.000, el take-profit stop loss dinámico se activará y se calculará en el precio de activación de disparo [35.000 * (1+5%) = 36.750]. En el mercado, si la proporción del retroceso alcanza el 5% (es decir, 36.750), el take-profit stop loss dinámico se activará y se enviará al mercado al precio de mercado para cerrar la posición.

Ahora, las ganancias y pérdidas = (40.000 - 36.750) * 2 = 6.500

 

4. ¿Cuáles son las reglas para el TP/SL con trailing?

  • El TP/SL con trailing solo se puede aplicar para cerrar una posición
  • Precio de activación (opcional)
El precio de activación es la condición para activar un Take Profit o Stop Loss con trailing. La orden se activa cuando el precio de mercado más reciente alcanza el precio de activación. Después de la activación, el sistema comienza a calcular el precio de activación real del Take Profit o Stop Loss. Si no ingresa el precio de activación, es decir, después de realizar una orden, se activará de acuerdo con el precio más reciente o el precio marcado en ese momento, y el sistema calculará el precio real de activación del Stop Loss y Take Profit.
  • Para posiciones largas, el precio de activación debe ser mayor que el precio más reciente/precio marcado.
  • Para posiciones cortas, el precio de activación debe ser menor que el precio más reciente/precio marcado.
  • Modo de callback (obligatorio)
    • Ratio de callback: Configure la proporción de callback para activar un take profit.
    • Distancia de trailing: Configure el margen de callback para activar el take profit. Cálculo del precio de activación
    • Posición larga
    • Ratio de callback: Precio de activación = Precio más alto * (1 - Ratio de callback)
    • Precio de trailing: Precio de activación = Precio más alto - Distancia de trailing
    • Posición corta
    • Ratio de callback: Precio de activación = Precio más bajo * (1 + Ratio de callback)
    • Distancia de trailing: Precio de activación = Precio más bajo + Distancia de trailing
Cantidad (obligatoria):
  • El número de comisiones para configurar una orden de TP/SL con trailing
 
También nos gustaría aconsejar y recordar a nuestros usuarios que:
  • Las posiciones no serán congeladas antes de que se active un TP/SL con trailing
Las órdenes de TP/SL con trailing pueden no activarse necesariamente con éxito, debido a que el contrato se encuentre en un estado de no negociación y otros factores como fallas en la orden. Las órdenes activadas son equivalentes a órdenes de mercado comunes, no necesariamente ejecutadas, dependiendo de las condiciones prevalentes del mercado;
  • Establecer un ratio de callback óptimo y un precio de activación puede ser un proceso desafiante.
Para que un TP/SL con trailing sea efectivo, el ratio de callback no debe ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande, y el precio de activación no debe estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos del precio actual. Cuando el ratio de callback es demasiado pequeño o el precio de activación está demasiado cerca, el TP/SL con trailing está demasiado cerca del precio de entrada y es fácilmente activado por los movimientos normales del mercado diario.
 
No hay margen para que una operación se mueva en la dirección favorable a los operadores antes de que ocurra un movimiento significativo en el precio. La operación se cerrará/saldrá en un punto donde el mercado tuvo una caída temporal y luego se recuperó, resultando en una operación perdedora. Por el contrario, si el ratio de callback es demasiado grande, el TP/SL con trailing solo se activará por movimientos extremos del mercado, lo que significa que los operadores están asumiendo riesgos innecesariamente grandes. Un ratio de callback más alto generalmente es una mejor apuesta durante períodos de volatilidad, mientras que un ratio de callback más bajo es preferible en condiciones normales de mercado.

¿Qué debo recordar sobre TP/SL?

No existe un ratio de callback y precio de activación óptimos ideales. Se recomienda que los operadores revisen su estrategia de TP/SL con trailing de vez en cuando, basándose en las fluctuaciones de precios del mercado. Siempre debe considerar cuidadosamente si una operación es coherente con su tolerancia al riesgo, experiencia de inversión, situación financiera y otras consideraciones que puedan ser relevantes para usted. Además del rango de cambios de precios, siempre determine su ratio de callback y precio de activación en función de su objetivo de ganancias y tolerancia a pérdidas.

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