در اینجا چند سوال متداول در مورد دنبال کردن TP/SL وجود دارد تا به شما در درک بهتر این استراتژی کمک کند:
1. Trailing TP/SL چیست؟
Trailing Take Profit and Stop Loss (TP/SL) به کاربران این امکان را می دهد که کمیسیون ها را در محدوده قیمتی درصد مشخصی از قیمت بازار در طول نوسانات بازار از پیش تعیین کنند.
این به معامله‌گر کمک می‌کند تا زمانی که بازار در جهتی حرکت می‌کند که معامله‌گر معتقد است مطلوب است و سپس عقب‌نشینی می‌کند، ضرر را محدود کرده و از سود محافظت کند.
هنگامی که قیمت در جهت مطلوب حرکت می کند، Trailing TP/SL به طور همزمان با درصد خاصی حرکت می کند. تا زمانی که قیمت به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، معامله را باز نگه می‌دارد و به کسب سود برای قفل کردن سود ادامه می‌دهد. TP/SL دنباله دار در جهت مخالف حرکت نخواهد کرد.
2. قوانین تریلینگ TP/SL چیست؟
در صورتی که کاربر موقعیت طولانی داشته باشد، پارامترهای Trailing Take Profit و Stop Loss به صورت زیر تنظیم می شوند:
قیمت فعال سازی : 9000
نرخ برگشت به تماس: 5%
در این مرحله، با نوسانات بازار، سفارشات برداشت سود و توقف ضرر کاربر به شرح زیر تغییر می کند:
هنگامی که آخرین نوسانات قیمت بازار به 9000 رسید، سیستم دستور توقف ضرر پس از برداشت سود را فعال می کند، قیمت ماشه = 9000 * (1-5%) = 8550
اگر بازار به رشد خود ادامه دهد، زمانی که قیمت بازار تا 9500 نوسان می کند، بالاترین قیمت، قیمت ماشه = 9500 * (1-5%) = 9025
اگر بازار به 9200 سقوط کند، زیرا بالاترین قیمت همچنان 9500 است و نسبت اصلاحی 5٪ را برآورده نمی کند، بنابراین در این زمان هنوز دستور شروع نشده است، قیمت ماشه همچنان 9025 است.
اگر بازار به 10000 افزایش یابد، با عبور از حداکثر قیمت اصلی 9500، قیمت ماشه = 10000 * (1-5٪) = 9500
اگر بازار به 9500 سقوط کند، نرخ بازگشت پاسخ برآورده می‌شود، دستور توقف ضرر پایانی راه‌اندازی می‌شود و با قیمت بازار به بازار راه‌اندازی می‌شود تا موقعیت بسته شود.
در صورتی که کاربر موقعیت کوتاهی داشته باشد، پارامترهای Trailing Take Profit و Stop Loss به صورت زیر تنظیم می شود:
قیمت فعال سازی : 10000
نرخ برگشت به تماس: 5%
در این مرحله، با نوسانات بازار، دستور توقف ضرر دریافت سود کاربر به شرح زیر تغییر می کند:
هنگامی که آخرین قیمت بازار به 10000 رسید، سیستم دستور توقف زیان برداشت سود موبایل را فعال می کند، قیمت ماشه = 10000 * (1 + 5%) = 10500
اگر بازار همچنان به 9500 سقوط کند، این کمترین قیمت فعلی است، قیمت ماشه = 9500 * (1 + 5%) = 9975
اگر بازار به 9800 افزایش یابد، از آنجایی که 9500 همچنان پایین ترین قیمت فعلی است، قیمت ماشه روی 9975 باقی می ماند و به دلیل عدم برآورده کردن نسبت برگشت 5 درصدی، سفارش ایجاد نمی شود.
اگر بازار به 9200 سقوط کند، حداقل قیمت اصلی 9500 شکسته شده است، بنابراین قیمت ماشه در این زمان = 9200 * (1 + 5%) = 9660
اگر بازار به 9660 افزایش یابد، نسبت عقب نشینی به 5٪ می رسد، دستور سود و توقف ضرر تلفن همراه راه اندازی می شود و با توجه به قیمت بازار برای بسته شدن موقعیت به بازار سپرده می شود.
3. چه زمانی می توانم از Trailing TP/SL استفاده کنم؟
ما 2 سناریو مختلف را آماده کرده ایم که کاربران ما می توانند استراتژی Trailing TP/SL را پیاده سازی کنند.
سناریوی 1: هنگامی که یک موقعیت طولانی در جهت مطلوب بسته می شود (افزایش و سقوط)
با فرض: مشخص شده است که هر افزایش قیمت بر اساس حرکات اخیر بازار دارای نرخ بازگشتی بیش از 3 درصد نیست.
پیش‌بینی: هر نرخ بازگشتی که بیش از 3 درصد نباشد را می‌توان در آینده نزدیک یک کال بک عادی در نظر گرفت و بازار به حرکت رو به بالا ادامه خواهد داد.
برعکس، نرخ برگشتی فراتر از یک مقدار معین (مثلاً 5٪) را می توان اینطور تفسیر کرد که حرکت صعودی به پایان رسیده است (قیمت بیشتر از این افزایش نمی یابد و احتمالاً در شرف سقوط است). در این حالت، موقعیت باید قبل از کاهش شدید قیمت در بازار بسته شود.
موقعیت فعلی: موقعیت طولانی 2 بیت کوین
قیمت ورودی: 40000 تومان
آخرین قیمت بازار: 42000
بر اساس قیمت فعلی بازار، PnL برآورد نشده = (42000 - 40000) * 2 = 4000 USDT
بنابراین، یک ترتیب TP/SL دنباله دار با پارامترهای زیر تنظیم می کنیم:
قیمت فعال سازی: 43000
نرخ برگشت به تماس: 5%
در این مرحله، زمانی که آخرین قیمت به 43000 ادامه می‌دهد، توقف ضرر پس از برداشت در زمان شروع قیمت [43,000 * (1-5%) = 40,850] و در بازار فعال و محاسبه می‌شود. ، اگر نسبت اصلاحی به 5٪ برسد، یعنی به 40850، باعث می شود تا توقف برداشت سود منتقل شود و به قیمت بازار برای بسته شدن موقعیت به بازار راه اندازی شود.
اکنون سود و زیان = (40,850 - 40,000) * 2 = 1700
سناریوی 2: هنگامی که یک موقعیت کوتاه در جهت مطلوب بسته می شود (سقوط و بازگشت)
با فرض: مشخص شده است که هر کاهش قیمت بر اساس حرکات اخیر بازار، نرخ بازگشتی بیش از 3 درصد ندارد.
پیش‌بینی: هر نرخ بازگشتی که بیش از 3 درصد نباشد را می‌توان در آینده نزدیک یک تماس عادی در نظر گرفت و بازار به حرکت نزولی خود ادامه خواهد داد.
در مقابل، نرخ برگشتی فراتر از مقدار معین (مثلاً 5٪) را می توان اینگونه تفسیر کرد که حرکت نزولی به پایان رسیده است (قیمت دیگر کاهش نمی یابد و احتمالاً در شرف افزایش است). در این حالت، قبل از افزایش سریع قیمت در بازار، موقعیت باید بسته شود.
موقعیت فعلی: 2 BTC موقعیت کوتاه قیمت ورودی: 40,000 آخرین قیمت بازار: 38,000 بر اساس قیمت فعلی بازار، PnL برآورد نشده = (40,000 - 38,000) * 2 = 4,000 USDT.
بنابراین، یک ترتیب TP/SL دنباله دار با پارامترهای زیر تنظیم می کنیم:
قیمت فعال سازی قیمت: 36000 نرخ بازگشت به تماس: 5%
در این مرحله، هنگامی که آخرین قیمت به 36000 کاهش می‌یابد، توقف ضرر پس از برداشت فعال می‌شود و در زمان قیمت ماشه محاسبه می‌شود [35000 * (1 + 5%) = 36,750]. در بازار، اگر نسبت عقب نشینی به 5٪ (یعنی 36750) برسد، توقف ضرر پس از برداشت آغاز شده و با قیمت بازار خرید در بازار به بازار سپرده می شود تا موقعیت بسته شود.
اکنون سود و زیان = (40000 - 36750) * 2 = 6500
4. قوانین برای دنبال کردن TP/SL چیست؟
دنباله TP/SL را فقط می توان برای بستن یک موقعیت اعمال کرد
فعال کردن قیمت (اختیاری)
قیمت فعال‌سازی شرط فعال‌سازی سود یا توقف ضرر است. سفارش زمانی فعال می شود که آخرین قیمت بازار به قیمت فعال سازی برسد. پس از فعال‌سازی، سیستم شروع به محاسبه قیمت ماشه واقعی Take Profit یا Stop Loss می‌کند. در صورتی که قیمت فعال سازی را پر نکنید، یعنی پس از ثبت سفارش، طبق آخرین قیمت یا قیمت مشخص شده در آن زمان فعال می شود و سیستم قیمت واقعی Stop Loss و Take Profit را محاسبه می کند. .
برای موقعیت های خرید، قیمت قیمت فعال سازی باید بالاتر از آخرین قیمت/قیمت مشخص شده باشد.
برای موقعیت های کوتاه، قیمت فعال سازی باید کمتر از آخرین قیمت/قیمت مشخص شده باشد.
حالت پاسخ به تماس (الزامی)
Callback Ratio: نسبت برگشت به تماس را تنظیم کنید تا سود برداشت را ایجاد کند.
فاصله انتهایی: اسپرد برگشت تماس را برای راه اندازی سود تنظیم کنید. محاسبه قیمت ماشه
موقعیت طولانی
نسبت برگشت به تماس: قیمت ماشه = بالاترین قیمت * (1 - نسبت برگشت به تماس)
قیمت انتهایی: قیمت ماشه = بالاترین قیمت - فاصله انتهایی
موقعیت کوتاه
نسبت برگشت به تماس: قیمت ماشه = کمترین قیمت * (1 + نسبت برگشت به تماس)
فاصله انتهایی: قیمت ماشه = کمترین قیمت + فاصله انتهایی
مقدار (الزامی):
تعداد کمیسیون برای تنظیم یک سفارش Trailing TP/SL
ما همچنین می خواهیم به کاربران خود توصیه و یادآوری کنیم که:
موقعیت‌ها قبل از شروع یک Trailing TP/SL ثابت نمی‌شوند
سفارشات TP/SL دنباله دار ممکن است لزوماً با موفقیت انجام نشوند، ممکن است به این دلیل باشد که قرارداد در حالت غیرمعامله ای قرار دارد و عوامل دیگری مانند شکست سفارش، سفارشات آغاز شده معادل سفارشات معمولی بازار هستند، لزوما معامله نشده اند، خاص به شرایط حاکم بر بازار حاکم باشد.
تنظیم نرخ بهینه تماس و قیمت فعال‌سازی می‌تواند یک فرآیند دلهره‌آور باشد.
برای اینکه یک TP/SL دنباله دار موثر باشد، نرخ بازگشت تماس نباید خیلی کوچک و یا خیلی زیاد باشد و قیمت فعال سازی نباید خیلی نزدیک و یا دور از قیمت فعلی باشد. زمانی که نرخ برگشت تماس خیلی کم است یا قیمت فعال سازی خیلی نزدیک است، TP/SL انتهایی بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار تحریک می شود.
هیچ جایی برای معامله در جهت مطلوب معامله گران قبل از وقوع هر حرکت قیمت معنی دار وجود ندارد. معامله در نقطه ای بسته می شود/خروج می شود که بازار به طور موقت افت کرد و سپس بهبود یافت و در نتیجه معامله زیان ده شد. برعکس، اگر نرخ بازگشت تماس بیش از حد زیاد باشد، TP/SL در پایان تنها توسط حرکات شدید بازار ایجاد می‌شود، که به این معنی است که معامله‌گران ریسک‌های غیرضروری بزرگی را متحمل می‌شوند. نرخ بازگشت بازخوانی بالاتر معمولاً در طول دوره‌های پرنوسان شرط بهتری است، در حالی که نرخ بازگشت بازگشت کمتر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می‌شود.
چه چیزی را باید در مورد TP/SL به خاطر بسپارم؟
هیچ نرخ بهینه تماس و قیمت فعال سازی وجود ندارد. به معامله گران توصیه می شود هر از چند گاهی استراتژی TP/SL خود را بر اساس نوسانات قیمت در بازار تجدید نظر کنند. همیشه باید به دقت بررسی کنید که آیا یک معامله با میزان تحمل ریسک، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مرتبط با شما سازگار است یا خیر. علاوه بر دامنه تغییرات قیمت، همیشه نرخ تماس و قیمت فعال سازی خود را بر اساس هدف سود و تحمل ضرر تعیین کنید.