اصطلاح «مشتقات» در دنیای ارز دیجیتال بسیار رایج است – اما مفهوم دقیق آن چیست؟
به زبان ساده، یک مشتق ارز دیجیتال اساساً تفاوتی با مشتقات مالی سنتی ندارد.
مشتقات ابزاری قابل معامله است که ارزش خود را از دارایی پایه کسب می‌کند. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون مالکیت دارایی، در معرض نوسانات قیمت آن قرار بگیرند. دو طرف بر روی قراردادی توافق می‌کنند که قوانین فروش دارایی را مشخص می‌کند که شامل قیمت قرارداد، مقدار و همچنین مدت اعتبار آن می‌شود.
انواع مشتقات در حوزه رمزارزها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
سه نوع معامله مشتقه رمزارز وجود دارد: سوآپ دائمی، اختیار معامله‌ها (آپشن‌ها) و معاملات فیوچرز.
سوآپ دائمی
- مشتقات مالی امکان پیش‌بینی حرکت قیمت ارزهای دیجیتال با اهرم را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
- سوآپ‌های دائمی تاریخ سررسید ندارند.
- قیمت معاملات به صورت خودکار با قیمت دارایی اصلی همسان‌سازی می‌شود.
- تفاوت بین قیمت معاملات قراردادی و قیمت دارایی، نرخ تامین مالی سوآپ دائمی را تعیین می‌کند.
آپشن‌ها (اختیار معامله‌ها)
- قراردادهای مشتقات که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا دارایی خاصی را در زمان مشخصی در آینده با قیمت معین خریداری یا بفروشد، اما الزامی برای انجام معامله وجود ندارد.
- خریدار آپشن‌ها می‌تواند کنسرت را برگزار کند، اما فروشنده آپشن‌ها مسئول اجرای تعهدات خود در صورت برگزاری کنسرت توسط خریدار است.
معاملات فیوچرز
- قراردادهای مشتقات با تعهد خرید و فروش دارایی در تاریخ معینی در آینده با قیمت مشخص.
- بهترین ابزار مشتقات ارز دیجیتال برای شروع، مناسب برای افراد مبتدی
مزایای استفاده از انواع مشتقات شامل چه مواردی می‌باشد؟
- استفاده از اهرم برای معامله با دارایی‌های بزرگ‌تر
- کاهش ریسک بازار، از طریق پوشش دارایی‌ها
- سنجش کارایی استراتژی‌های معاملاتی پیچیده
معایب استفاده از انواع مشتقات شامل چه مواردی می‌باشد؟
- به کارگیری اهرم می‌تواند باعث افزایش ریسک و ضرر شود.
- غیرقابل تنظیم و دارای ریسک‌های حقوقی کلی نسبت به ابزارهای مالی سنتی
- احتمال ریسک اعتباری بالاتر
نحوه معامله با مشتقات رمزارزها
همین حالا در Toobit، معامله مشتقات رمزارز را بیاموزید! برای راهنماهای گام به گام و اطلاعات بیشتر، راهنمای کاربر ما را مطالعه کنید.