معاملات فیوچرز توبیت | توضیح در مورد قابلیت افزایش خودکار مارجین در حالت مارجین ایزوله

منظور از قابلیت افزایش خودکار مارجین در حالت مارجین ایزوله چیست؟

قابلیت افزایش خودکار مارجین یک قابلیت کلیدی است که امنیت معاملات مارجین ایزوله را افزایش می‌دهد. هنگامی که نسبت مارجین یک پوزیشن معاملاتی  حداقل سطح مورد نیاز برسد یا از آن کمتر شود، سیستم به‌طور خودکار از موجودی حساب شما برای افزایش مارجین استفاده می‌کند. این ویژگی از لیکوئید شدن اجباری به دلیل کمبود مارجین جلوگیری کرده و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد و شما می‌توانید بدون نگرانی از کاهش مارجین، با آزادی بیشتری در بازارهای پرنوسان معامله کنید.

مزایای قابلیت افزایش خودکار مارجین در معاملات فیوچرز توبیت چیست؟

•  جلوگیری از ریسک لیکوئید شدن اجباری

معاملات فیوچرز به دلیل نوسانات شدید قیمت، ریسک بالایی دارند. اگر کاربران نتوانند مارجین خود را به‌موقع افزایش دهند، ممکن است با ریسک لیکوئید شدن مواجه شوند. قابلیت افزایش خودکار مارجین، زمانی که نرخ مارجین از حد مشخصی پایین‌تر بیاید، به‌طور خودکار مارجین را افزایش داده و از تأخیر در تأمین دستی مارجین جلوگیری می‌کند.

•  افزایش انعطاف‌پذیری در معاملات

در معاملات فیوچرز سنتی سرمایه‌گذاران باید به‌طور مداوم مارجین خود را بررسی کرده و به‌صورت دستی آن را افزایش دهند اما با قابلیت افزایش خودکار مارجین، کاربران می‌توانند بر تحلیل بازار و استراتژی معاملاتی تمرکز کنند، بدون اینکه نگران کمبود مارجین باشند.

• کاهش تأثیر نوسانات بازار

قابلیت افزایش خودکار مارجین به‌طور مؤثر پوزیشن‌های معاملاتی را تثبیت کرده و ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار را کاهش می‌دهد. با تأمین خودکار مارجین، سرمایه‌گذاران می‌توانند پایداری پوزیشن‌های خود را حفظ کرده و از ضررهای ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری کنند. این ویژگی همچنین به آن‌ها کمک می‌کند تا با رویکردی منطقی‌تر معامله کنند و از تصمیمات احساسی که ممکن است منجر به ضرر در معاملات شوند، اجتناب کنند.

چگونه از قابلیت افزایش خودکار مارجین در معاملات فیوچرز توبیت استفاده کنیم؟

• فعال‌سازی این قابلیت

کاربران می‌توانند این قابلیت را در توبیت در قسمت «معاملات فیوچرز> سفارش‌های پوزیشن (مارجین ایزوله) > افزایش مارجین خودکار» فعال کنند. پس از فعال شدن، سیستم به طور خودکار یک مارجین با توجه به مقدار تعیین شده توسط کاربر اضافه خواهد کرد.

شخصی‌سازی مقدار مارجین 

برای کنترل بهتر ریسک، افزایش مبلغ مارجین می‌تواند موثر باشد، اما این امر ممکن است انعطاف‌پذیری در معاملات را کاهش دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کاربران این مقدار را بر اساس استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک خود تنظیم کنند.

نکات مهم:

• نظارت بر وضعیت مارجین: قابلیت افزایش خودکار مارجین ابزاری برای مدیریت ریسک است، اما تضمینی برای جلوگیری از ضررهای معاملاتی ندارد. کاربران باید به‌دقت ریسک‌ها و مزایای این قابلیت را ارزیابی کرده و تصمیمات آگاهانه‌ای بر اساس تحمل ریسک خود اتخاذ کنند.
• مقدار افزایش مارجین: اگر مارجین موجود در حساب فیوچرز شما کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد، سیستم تنها مارجین موجود را اضافه خواهد کرد. در موارد خاص، این ممکن است منجر به از دست دادن تمام مارجین موجود در حساب فیوچرز شما شود.
• انتقال سرمایه: زمانی که قیمت مارک به قیمت تخمینی لیکوئید شدن نزدیک شود، سیستم به‌طور خودکار موجودی حساب را برای افزایش مارجین پوزیشن انتقال می‌دهد. این فرآیند تضمین می‌کند که نرخ مارجین با تنظیمات اهرم که توسط کاربر تنظیم شده است، مطابقت داشته باشد.
• بازنشانی قابلیت: پس از لیکوئید شدن کامل یک پوزیشن، این قابلیت مجدداً بازنشانی می‌شود. کاربران باید هنگام باز کردن پوزیشن جدید، آن را مجدداً فعال کنند. این قابلیت تنها در حالت مارجین ایزوله در دسترس است.

مثال کاربردی: فرآیند افزایش خودکار مارجین

• معامله‌گر موجودی به ارزش 100 USDT در اختیار دارد و قیمت اتریوم 2700 USDT می‌باشد. او با استفاده از 43.33 USDT به عنوان مارجین اولیه و اهرم 5x، یک پوزیشن لانگ به اندازه 0.08 قرارداد ETHUSDT باز می‌کند. با توجه به نرخ مارجین نگهداری 2.81٪، قیمت لیکویید شدن 2181.59 USDT محاسبه می‌شود و موجودی باقی‌مانده 56.67 USDT خواهد بود.
• وقتی قیمت مارک به 2,181.59 USDT کاهش یابد و به قیمت لیکویید شدن برسد، سیستم  مارجین خودکار وارد عمل می‌شود و از لیکویید شدن جلوگیری می‌کند. سیستم بخشی از موجودی در دسترس را برای افزایش مارجین به 43.33 USDT استفاده می‌کند و مبلغ 13.34 USDT در حساب باقی می‌ماند. پس از این تنظیم، قیمت لیکویید شدن جدید 1,635.42 USDT خواهد بود و مارجین اولیه برای این پوزیشن به مقدار 86.66 USDT خواهد رسید. 
• اگر قیمت ETHUSDT همچنان کاهش یابد و به قیمت لیکویید شدن جدید 1,635.42 USDT برسد، قابلیت افزایش خودکار مارجین دوباره فعال می‌شود، اما این بار تنها با استفاده از 13.34 USDT باقی‌مانده از موجودی قابل دسترس. در نتیجه، قیمت لیکویید شدن جدید این پوزیشن به 1,469.35 USDT تغییر خواهد کرد.
• از آنجایی که هیچ موجودی قابل دسترس در حساب باقی نمانده است، در صورت رسیدن قیمت به 1,469.35 USDT، پوزیشن در نهایت لیکویید خواهد شد، زیرا قابلیت بازپروری خودکار مارجین دیگر به طور خودکار فعال نمی‌شود تا از لیکویید شدن جلوگیری کند.

قابلیت افزایش خودکار مارجین در توبیت به کاربران کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، ریسک را بهتر مدیریت کنند. کاربران باید این قابلیت را به‌طور انعطاف‌پذیر به کار گیرند، تغییرات بازار را رصد کنند و استراتژی‌های خود را به‌موقع تنظیم کنند تا از ریسک‌های احتمالی و ضررهای مالی جلوگیری کنند. امیدواریم که این بخش پرسش‌های متداول پاسخگوی سوالات شما درباره این قابلیت باشد.